Obligation Adagio IV CLO DAC 0% ( XS1117289253 ) en EUR

Société émettrice Adagio IV CLO DAC
Prix sur le marché refresh price now   100.00 %  ⇌ 
Pays  Irlande
Code ISIN  XS1117289253 ( en EUR )
Coupon 0%
Echéance 14/10/2029



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Adagio IV CLO DAC est une Collateralized Loan Obligation (CLO), une structure financière qui émet des titres de dette à différentes tranches, adossés à un portefeuille diversifié de prêts à effet de levier gérés activement.

Cet instrument obligataire, identifié par le code ISIN XS1117289253, est émis par Adagio IV CLO DAC, une entité ad hoc (Special Purpose Vehicle - SPV) typiquement structurée en Irlande pour la gestion et l'émission de Collateralized Loan Obligations (CLO) adossées à un portefeuille de prêts, et est actuellement négocié à son pair (100% de sa valeur nominale) en Euros (EUR) avec une maturité fixée au 14 octobre 2029, la particularité de cet actif résidant dans l'indication d'un taux d'intérêt de 0% malgré une fréquence de paiement trimestrielle.
DateClean price
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
09/08/2023100.00%
16/07/2023100.00%
22/06/2023100.00%
29/05/2023100.00%
05/05/2023100.00%
11/04/2023100.00%
18/03/2023100.00%
23/02/2023100.00%
31/01/2023100.00%
08/01/2023100.00%
16/12/2022100.00%
23/11/2022100.00%
31/10/2022100.00%
10/10/2022100.00%
19/09/2022100.00%
29/08/2022100.00%
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18/07/2022100.00%
27/06/2022100.00%
06/06/2022100.00%
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25/04/2022100.00%
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16/04/2021100.00%
30/03/2021100.00%
13/03/2021100.00%
25/02/2021100.00%
09/02/2021100.00%